有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022年1月21日 9:05
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2021年4月26日2021年10月25日
資産の部
流動資産
預金344,630,47871,621,243
金銭信託24,473,84012,580,212
株式8,678,954,0035,982,251,707
派生商品評価勘定145,00062,022
未収入金258,132,48335,647,045
未収配当金5,653,2351,868,742
流動資産計9,311,989,0396,104,030,971
資産の部合計9,311,989,0396,104,030,971
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定382,74068,845
未払金62,288,92046,564,255
未払収益分配金98,408,347
未払解約金315,480,25425,648,838
未払受託者報酬3,982,0943,993,102
未払委託者報酬56,943,83557,101,269
その他未払費用796,357798,556
流動負債計538,282,547134,174,865
負債の部合計538,282,547134,174,865
純資産の部
元本等
元本3,280,278,2412,320,740,168
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)5,493,428,2513,649,115,938
(分配準備積立金)2,539,329,2821,786,893,076
元本等合計8,773,706,4925,969,856,106
純資産の部合計8,773,706,4925,969,856,106
負債・純資産合計9,311,989,0396,104,030,971