- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年4月26日-平成28年10月24日)
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,948,124 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,454,804 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,493,320 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,099,430,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 | 円 | |
| (平成28年11月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,332,948,124 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,454,804 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,312,493,320 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,099,430,036 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1015 | 円 | |
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