有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【提出】
2022/01/21 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2021年11月19日現在)
種類金額単位
Ⅰ 資産総額5,868,818,087円
Ⅱ 負債総額23,298,518円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)5,845,519,569円
Ⅳ 発行済口数2,264,425,189口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5815円

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