有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2014年5月20日	設定日			1997年4月25日
純資産総額	35億円	決算回数			年2回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			30期	2012年4月		0
			31期	2012年10月		0
			32期	2013年4月		200
			33期	2013年10月		200
			34期	2014年4月		200
				設定来累計		840
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
基準価額(税引前分配金再投資)は、収益分配金(税引前)を分配時にファンドへ再投資したものとみなして算出した価額です。基準価額(税引前分配金再投資)は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた収益分配金(税引前))÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2014年の年間収益率は前年末営業日から2014年5月20日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMグレーター・チャイナ・オープンです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。