有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成29年10月25日-平成30年4月24日)

⦅参考情報⦆

最新の運用実績は、委託会社ホームページ(http://www.jpmorganasset.co.jp/)、または販売会社でご確認いただけます。
過去の実績を示したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。

基準日	2018年5月18日	設定日			1997年4月25日
純資産総額	59億円	決算回数			年2回
基準価額・純資産の推移			分配の推移
			期	年月		円
			38期	2016年4月		200
			39期	2016年10月		300
			40期	2017年4月		300
			41期	2017年10月		200
			42期	2018年4月		100
				設定来累計		2,640
			*分配金は税引前1万口当たりの金額です。
分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時にファンドへ再投資したとみなして算出したものです。分配金再投資基準価額は、1万口当たり、信託報酬控除後です。

組入上位銘柄

年間収益率の推移

*年間収益率(%)={(年末営業日の基準価額+その年に支払われた税引前の分配金)÷前年末営業日の基準価額-1}×100

*2018年の年間収益率は前年末営業日から2018年5月18日までのものです。

*当ページにおける「ファンド」は、JPMグレーター・チャイナ・オープンです。

運用実績において、金額は表示単位以下を切捨て、投資比率および収益率は表示単位以下を四捨五入して記載しています。

※1 「投資国」は、「第1ファンドの状況 1 ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 (ニ)ファンドの特色」の記載に基づき、どこの国への投資であるかを委託会社が分類し、記載したものです。

※2 ファンドの純資産総額に対する投資比率です。