JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月18日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年6月21日-平成20年12月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月20日 | 2008年12月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 168,821,399 | 135,598,895 |
| 株式 | 2,419,942,600 | 1,490,972,630 |
| 未収入金 | 15,616,217 | 17,125,498 |
| 未収配当金 | 11,640,560 | 2,114,800 |
| 未収利息 | 1,850 | 185 |
| 流動資産合計 | 2,616,022,626 | 1,645,812,008 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,616,022,626 | 1,645,812,008 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 3,813,297 | 31,829,704 |
| 未払解約金 | 608,429 | 989,673 |
| 未払受託者報酬 | 1,444,905 | 1,051,636 |
| 未払委託者報酬 | 22,106,989 | 16,089,916 |
| その他未払費用 | 288,920 | 210,264 |
| 流動負債合計 | 28,262,540 | 50,171,193 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 28,262,540 | 50,171,193 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,617,986,234 | 1,528,502,317 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 969,773,852 | 67,138,498 |
| （分配準備積立金） | 1,089,551,228 | 1,027,266,265 |
| 元本等合計 | 2,587,760,086 | 1,595,640,815 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,587,760,086 | 1,595,640,815 |
| 負債純資産合計 | 2,616,022,626 | 1,645,812,008 |
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