JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月17日 9:55
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 135,598,895 | 76,749,788 |
| 株式 | 1,490,972,630 | 1,497,735,500 |
| 未収入金 | 17,125,498 | 16,566,553 |
| 未収配当金 | 2,114,800 | 8,181,583 |
| 未収利息 | 185 | 105 |
| 流動資産合計 | 1,645,812,008 | 1,599,233,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,645,812,008 | 1,599,233,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 31,829,704 | 25,591,359 |
| 未払解約金 | 989,673 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,051,636 | 748,540 |
| 未払委託者報酬 | 16,089,916 | 11,452,663 |
| その他未払費用 | 210,264 | 149,653 |
| 流動負債合計 | 50,171,193 | 37,942,215 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,171,193 | 37,942,215 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,528,502,317 | 1,406,011,028 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 67,138,498 | 155,280,286 |
| （分配準備積立金） | 1,027,266,265 | 956,008,730 |
| 元本等合計 | 1,595,640,815 | 1,561,291,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,595,640,815 | 1,561,291,314 |
| 負債純資産合計 | 1,645,812,008 | 1,599,233,529 |
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