JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年6月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 76,749,788 | 16,786,806 |
| 株式 | 1,497,735,500 | 1,393,046,050 |
| 未収入金 | 16,566,553 | 52,738,470 |
| 未収配当金 | 8,181,583 | 554,600 |
| 未収利息 | 105 | 22 |
| 流動資産合計 | 1,599,233,529 | 1,463,125,948 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,599,233,529 | 1,463,125,948 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 25,591,359 | 56,340,667 |
| 未払解約金 | － | 3,491,538 |
| 未払受託者報酬 | 748,540 | 792,402 |
| 未払委託者報酬 | 11,452,663 | 12,123,746 |
| その他未払費用 | 149,653 | 158,418 |
| 流動負債合計 | 37,942,215 | 72,906,771 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 37,942,215 | 72,906,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,406,011,028 | 1,249,368,997 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 155,280,286 | 140,850,180 |
| （分配準備積立金） | 956,008,730 | 850,983,694 |
| 元本等合計 | 1,561,291,314 | 1,390,219,177 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,561,291,314 | 1,390,219,177 |
| 負債純資産合計 | 1,599,233,529 | 1,463,125,948 |
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