JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月17日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年6月22日-平成22年12月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月21日 | 2010年12月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 117,751,808 | 33,569,102 |
| 株式 | 1,276,449,670 | 1,308,000,470 |
| 未収入金 | 49,225,507 | 50,428,843 |
| 未収配当金 | 9,142,150 | 750,600 |
| 未収利息 | 161 | 45 |
| 流動資産合計 | 1,452,569,296 | 1,392,749,060 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,452,569,296 | 1,392,749,060 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 45,415,564 | 43,887,425 |
| 未払解約金 | 333,295 | 112,558 |
| 未払受託者報酬 | 735,052 | 645,923 |
| 未払委託者報酬 | 11,246,205 | 9,882,511 |
| その他未払費用 | 146,952 | 129,123 |
| 流動負債合計 | 57,877,068 | 54,657,540 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 57,877,068 | 54,657,540 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,195,746,622 | 1,148,947,383 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 198,945,606 | 189,144,137 |
| （分配準備積立金） | 824,525,637 | 792,255,224 |
| 元本等合計 | 1,394,692,228 | 1,338,091,520 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,394,692,228 | 1,338,091,520 |
| 負債純資産合計 | 1,452,569,296 | 1,392,749,060 |
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