JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年12月20日 | 2011年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,569,102 | 191,468,938 |
| 株式 | 1,308,000,470 | 1,103,824,650 |
| 未収入金 | 50,428,843 | － |
| 未収配当金 | 750,600 | 9,242,200 |
| 未収利息 | 45 | 262 |
| 流動資産合計 | 1,392,749,060 | 1,304,536,050 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,392,749,060 | 1,304,536,050 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 43,887,425 | － |
| 未払解約金 | 112,558 | 624,941 |
| 未払受託者報酬 | 645,923 | 704,564 |
| 未払委託者報酬 | 9,882,511 | 10,779,779 |
| その他未払費用 | 129,123 | 140,851 |
| 流動負債合計 | 54,657,540 | 12,250,135 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 54,657,540 | 12,250,135 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,148,947,383 | 1,097,842,858 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 189,144,137 | 194,443,057 |
| （分配準備積立金） | 792,255,224 | 754,968,442 |
| 元本等合計 | 1,338,091,520 | 1,292,285,915 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,338,091,520 | 1,292,285,915 |
| 負債純資産合計 | 1,392,749,060 | 1,304,536,050 |
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