JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月20日 | 2012年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,138,697 | 13,885,292 |
| 株式 | 1,167,367,810 | 1,124,260,850 |
| 未収入金 | 12,816,218 | 53,604,726 |
| 未収配当金 | 792,900 | 9,775,080 |
| 未収利息 | 39 | 19 |
| 流動資産合計 | 1,210,115,664 | 1,201,525,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,210,115,664 | 1,201,525,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,699,730 | 29,169,863 |
| 未払解約金 | 4,215,287 | 1,427,468 |
| 未払受託者報酬 | 680,575 | 641,167 |
| 未払委託者報酬 | 10,412,699 | 9,809,796 |
| その他未払費用 | 136,055 | 128,174 |
| 流動負債合計 | 32,144,346 | 41,176,468 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 32,144,346 | 41,176,468 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,061,743,708 | 1,039,654,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 116,227,610 | 120,694,924 |
| （分配準備積立金） | 662,155,353 | 612,593,068 |
| 元本等合計 | 1,177,971,318 | 1,160,349,499 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,177,971,318 | 1,160,349,499 |
| 負債純資産合計 | 1,210,115,664 | 1,201,525,967 |
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