JFジャパン小型株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月20日 | 2012年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,885,292 | 21,045,032 |
| 株式 | 1,124,260,850 | 1,201,687,350 |
| 未収入金 | 53,604,726 | 48,167,328 |
| 未収配当金 | 9,775,080 | 189,000 |
| 未収利息 | 19 | 28 |
| 流動資産合計 | 1,201,525,967 | 1,271,088,738 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,201,525,967 | 1,271,088,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 29,169,863 | 45,393,679 |
| 未払解約金 | 1,427,468 | 23,963 |
| 未払受託者報酬 | 641,167 | 600,712 |
| 未払委託者報酬 | 9,809,796 | 9,190,814 |
| その他未払費用 | 128,174 | 120,078 |
| 流動負債合計 | 41,176,468 | 55,329,246 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 41,176,468 | 55,329,246 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,039,654,575 | 942,346,259 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 120,694,924 | 273,413,233 |
| （分配準備積立金） | 612,593,068 | 564,526,919 |
| 元本等合計 | 1,160,349,499 | 1,215,759,492 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,160,349,499 | 1,215,759,492 |
| 負債純資産合計 | 1,201,525,967 | 1,271,088,738 |
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