JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,606,095,601 | 1,492,439,985 |
| 未収入金 | 5,284,993 | 1,784,599 |
| 流動資産合計 | 1,611,380,594 | 1,494,224,584 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,611,380,594 | 1,494,224,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,284,993 | 1,784,599 |
| 未払受託者報酬 | 926,635 | 897,617 |
| 未払委託者報酬 | 13,250,877 | 12,835,939 |
| その他未払費用 | 185,269 | 179,465 |
| 流動負債合計 | 19,647,774 | 15,697,620 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,647,774 | 15,697,620 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,427,123,090 | 1,407,376,375 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 164,609,730 | 71,150,589 |
| （分配準備積立金） | 133,675,839 | 119,917,489 |
| 元本等合計 | 1,591,732,820 | 1,478,526,964 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,591,732,820 | 1,478,526,964 |
| 負債純資産合計 | 1,611,380,594 | 1,494,224,584 |
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