有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
- 【提出】
- 2012年12月7日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年9月13日-平成24年9月10日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,492,439,985 | 1,545,909,238 |
| 未収入金 | 1,784,599 | 1,212,373 |
| 流動資産合計 | 1,494,224,584 | 1,547,121,611 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,494,224,584 | 1,547,121,611 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,784,599 | 1,212,373 |
| 未払受託者報酬 | 897,617 | 823,969 |
| 未払委託者報酬 | 12,835,939 | 11,782,768 |
| その他未払費用 | 179,465 | 164,742 |
| 流動負債合計 | 15,697,620 | 13,983,852 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 15,697,620 | 13,983,852 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,407,376,375 | 1,390,461,049 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 71,150,589 | 142,676,710 |
| （分配準備積立金） | 119,917,489 | 132,976,150 |
| 元本等合計 | 1,478,526,964 | 1,533,137,759 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,478,526,964 | 1,533,137,759 |
| 負債純資産合計 | 1,494,224,584 | 1,547,121,611 |
