有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【提出】
- 2013年12月9日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年9月11日-平成25年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,545,909,238 | 2,436,540,076 |
| 未収入金 | 1,212,373 | 6,812,612 |
| 流動資産合計 | 1,547,121,611 | 2,443,352,688 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,547,121,611 | 2,443,352,688 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,212,373 | 6,812,612 |
| 未払受託者報酬 | 823,969 | 1,214,834 |
| 未払委託者報酬 | 11,782,768 | 17,372,093 |
| その他未払費用 | 164,742 | 242,903 |
| 流動負債合計 | 13,983,852 | 25,642,442 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,983,852 | 25,642,442 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,390,461,049 | 1,333,869,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 142,676,710 | 1,083,840,284 |
| （分配準備積立金） | 132,976,150 | 141,389,825 |
| 元本等合計 | 1,533,137,759 | 2,417,710,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,533,137,759 | 2,417,710,246 |
| 負債純資産合計 | 1,547,121,611 | 2,443,352,688 |
