有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)

【提出】
2014年12月9日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2013年9月10日2014年9月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,436,540,0762,573,686,337
未収入金6,812,61211,374,845
流動資産計2,443,352,6882,585,061,182
資産の部合計2,443,352,6882,585,061,182
負債の部
流動負債
未払収益分配金－12,532,430
未払解約金6,812,61211,374,845
未払受託者報酬1,214,8341,304,174
未払委託者報酬17,372,09318,649,557
その他未払費用242,903260,766
流動負債計25,642,44244,121,772
負債の部合計25,642,44244,121,772
純資産の部
元本等
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,083,840,2841,287,696,372
（分配準備積立金）141,389,825264,565,245
元本1,333,869,9621,253,243,038
元本等合計2,417,710,2462,540,939,410
純資産の部合計2,417,710,2462,540,939,410
負債・純資産合計2,443,352,6882,585,061,182