JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月9日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年9月11日-平成26年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,436,540,076 | 2,573,686,337 |
| 未収入金 | 6,812,612 | 11,374,845 |
| 流動資産計 | 2,443,352,688 | 2,585,061,182 |
| 資産の部合計 | 2,443,352,688 | 2,585,061,182 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 12,532,430 |
| 未払解約金 | 6,812,612 | 11,374,845 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,834 | 1,304,174 |
| 未払委託者報酬 | 17,372,093 | 18,649,557 |
| その他未払費用 | 242,903 | 260,766 |
| 流動負債計 | 25,642,442 | 44,121,772 |
| 負債の部合計 | 25,642,442 | 44,121,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,083,840,284 | 1,287,696,372 |
| （分配準備積立金） | 141,389,825 | 264,565,245 |
| 元本 | 1,333,869,962 | 1,253,243,038 |
| 元本等合計 | 2,417,710,246 | 2,540,939,410 |
| 純資産の部合計 | 2,417,710,246 | 2,540,939,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,443,352,688 | 2,585,061,182 |
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