純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		9,841,165	20,746,853
純資産の部
元本等

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/06/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成29年4月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	74	675,235
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	63	2,668,356
総合計	137	3,343,591
親投資信託	56	-
(注)百万円未満は四捨五入

2017/06/09 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年4月10日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△3,463,758	△0.13
合計(純資産総額)		2,577,067,006	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIM日本株・アクティブ・マザーファンド(適格機関投資家限定)」です(以下同じ)。

2017/06/09 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	28,421	28,421	13,550,719
当期変動額
当期純利益	-	-	1,892,920
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△28,421	△28,421	△28,421
当期変動額合計	△28,421	△28,421	1,864,499
当期末残高	0	0	15,415,218

第26期(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第27期中間会計期間末(平成28年9月30日)
純資産の部
区分	注記番号	内訳	金額	構成比

(2)中間損益計算書

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年4月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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