JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月9日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,381,638,665 | 2,674,206,162 |
| 未収入金 | 2,021,860 | 1,477,186 |
| 流動資産計 | 2,383,660,525 | 2,675,683,348 |
| 資産の部合計 | 2,383,660,525 | 2,675,683,348 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,819,064 | － |
| 未払解約金 | 2,021,860 | 2,291,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,311,967 | 1,354,266 |
| 未払委託者報酬 | 18,761,084 | 19,365,876 |
| その他未払費用 | 262,328 | 270,789 |
| 流動負債計 | 33,176,303 | 23,282,290 |
| 負債の部合計 | 33,176,303 | 23,282,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,081,906,449 | 1,056,730,254 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,268,577,773 | 1,595,670,804 |
| （分配準備積立金） | 315,141,208 | 275,703,362 |
| 元本等合計 | 2,350,484,222 | 2,652,401,058 |
| 純資産の部合計 | 2,350,484,222 | 2,652,401,058 |
| 負債・純資産合計 | 2,383,660,525 | 2,675,683,348 |
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