JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 513,038 |
| 親投資信託受益証券 | 2,661,609,069 | 3,011,677,009 |
| 未収入金 | 4,982,213 | 2,790,670 |
| 流動資産計 | 2,666,591,282 | 3,014,980,717 |
| 資産の部合計 | 2,666,591,282 | 3,014,980,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 29,614,165 | － |
| 未払解約金 | 4,982,213 | 5,696,477 |
| 未払受託者報酬 | 1,442,432 | 1,552,903 |
| 未払委託者報酬 | 20,626,758 | 22,206,449 |
| その他未払費用 | 288,418 | 310,524 |
| 流動負債計 | 56,953,986 | 29,766,353 |
| 負債の部合計 | 56,953,986 | 29,766,353 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 987,138,848 | 992,147,013 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,622,498,448 | 1,993,067,351 |
| （分配準備積立金） | 595,938,079 | 506,868,009 |
| 元本等合計 | 2,609,637,296 | 2,985,214,364 |
| 純資産の部合計 | 2,609,637,296 | 2,985,214,364 |
| 負債・純資産合計 | 2,666,591,282 | 3,014,980,717 |
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