有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)

【提出】
2017年12月8日 9:10
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年9月13日-平成29年9月11日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年9月12日2017年9月11日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,381,638,6652,661,609,069
未収入金2,021,8604,982,213
流動資産計2,383,660,5252,666,591,282
資産の部合計2,383,660,5252,666,591,282
負債の部
流動負債
未払収益分配金10,819,06429,614,165
未払解約金2,021,8604,982,213
未払受託者報酬1,311,9671,442,432
未払委託者報酬18,761,08420,626,758
その他未払費用262,328288,418
流動負債計33,176,30356,953,986
負債の部合計33,176,30356,953,986
純資産の部
元本等
元本1,081,906,449987,138,848
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,268,577,7731,622,498,448
（分配準備積立金）315,141,208595,938,079
元本等合計2,350,484,2222,609,637,296
純資産の部合計2,350,484,2222,609,637,296
負債・純資産合計2,383,660,5252,666,591,282