有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)

【提出】
2018年12月7日 9:12
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年9月11日2018年9月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,661,609,0692,934,281,805
未収入金4,982,2131,748,398
流動資産計2,666,591,2822,936,030,203
資産の部合計2,666,591,2822,936,030,203
負債の部
流動負債
未払収益分配金29,614,16529,212,649
未払解約金4,982,2131,748,398
未払受託者報酬1,442,4321,611,555
未払委託者報酬20,626,75823,045,122
その他未払費用288,418322,250
流動負債計56,953,98655,939,974
負債の部合計56,953,98655,939,974
純資産の部
元本等
元本987,138,848973,754,982
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,622,498,4481,906,335,247
（分配準備積立金）595,938,079685,174,504
元本等合計2,609,637,2962,880,090,229
純資産の部合計2,609,637,2962,880,090,229
負債・純資産合計2,666,591,2822,936,030,203