有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)

【提出】
2019年12月9日 9:03
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2018年9月10日2019年9月10日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券2,934,281,8052,697,630,427
未収入金1,748,39817,526,567
流動資産計2,936,030,2032,715,156,994
資産の部合計2,936,030,2032,715,156,994
負債の部
流動負債
未払収益分配金29,212,649－
未払解約金1,748,39817,526,567
未払受託者報酬1,611,5551,476,721
未払委託者報酬23,045,12221,117,059
その他未払費用322,250295,276
流動負債計55,939,97440,415,623
負債の部合計55,939,97440,415,623
純資産の部
元本等
元本973,754,982969,650,302
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）1,906,335,2471,705,091,069
（分配準備積立金）685,174,504576,664,095
元本等合計2,880,090,2292,674,741,371
純資産の部合計2,880,090,2292,674,741,371
負債・純資産合計2,936,030,2032,715,156,994