JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月9日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 4,010,656,266 | 3,537,176,185 |
| 未収入金 | 3,769,780 | 380,296 |
| 流動資産計 | 4,014,426,046 | 3,537,556,481 |
| 資産の部合計 | 4,014,426,046 | 3,537,556,481 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,890,536 | － |
| 未払解約金 | 3,769,780 | 380,296 |
| 未払受託者報酬 | 2,009,577 | 1,922,025 |
| 未払委託者報酬 | 28,736,864 | 27,484,854 |
| その他未払費用 | 401,848 | 384,342 |
| 流動負債計 | 80,808,605 | 30,171,517 |
| 負債の部合計 | 80,808,605 | 30,171,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 917,810,720 | 901,860,865 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,015,806,721 | 2,605,524,099 |
| （分配準備積立金） | 1,489,648,483 | 1,282,848,947 |
| 元本等合計 | 3,933,617,441 | 3,507,384,964 |
| 純資産の部合計 | 3,933,617,441 | 3,507,384,964 |
| 負債・純資産合計 | 4,014,426,046 | 3,537,556,481 |
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