JPM日本株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月8日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 3,537,176,185 | 4,204,691,821 |
| 未収入金 | 380,296 | 7,796,435 |
| 流動資産計 | 3,537,556,481 | 4,212,488,256 |
| 資産の部合計 | 3,537,556,481 | 4,212,488,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 54,726,432 |
| 未払解約金 | 380,296 | 7,796,435 |
| 未払受託者報酬 | 1,922,025 | 2,158,665 |
| 未払委託者報酬 | 27,484,854 | 30,868,788 |
| その他未払費用 | 384,342 | 431,670 |
| 流動負債計 | 30,171,517 | 95,981,990 |
| 負債の部合計 | 30,171,517 | 95,981,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 901,860,865 | 912,107,206 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,605,524,099 | 3,204,399,060 |
| （分配準備積立金） | 1,282,848,947 | 1,373,448,870 |
| 元本等合計 | 3,507,384,964 | 4,116,506,266 |
| 純資産の部合計 | 3,507,384,964 | 4,116,506,266 |
| 負債・純資産合計 | 3,537,556,481 | 4,212,488,256 |
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