有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【提出】
- 2009年2月16日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,109,890 | 19,045 |
| 親投資信託受益証券 | 30,687,972,627 | 12,086,510,624 |
| 未収入金 | － | 3,882,741 |
| 未収利息 | 220 | － |
| 流動資産合計 | 30,708,082,737 | 12,090,412,410 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 30,708,082,737 | 12,090,412,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 40,867,992 | 3,882,741 |
| 未払受託者報酬 | 16,846,094 | 12,010,518 |
| 未払委託者報酬 | 240,899,065 | 171,750,354 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 300,188,151 | 189,218,613 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 300,188,151 | 189,218,613 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,949,356,428 | 11,909,206,190 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 17,458,538,158 | -8,012,393 |
| （分配準備積立金） | 9,912,962,924 | 8,546,995,063 |
| 元本等合計 | 30,407,894,586 | 11,901,193,797 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 30,407,894,586 | 11,901,193,797 |
| 負債純資産合計 | 30,708,082,737 | 12,090,412,410 |
