JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年8月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成20年11月18日-平成21年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年11月17日 | 2009年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,045 | － |
| 親投資信託受益証券 | 12,086,510,624 | 17,258,183,251 |
| 未収入金 | 3,882,741 | 97,003,435 |
| 流動資産合計 | 12,090,412,410 | 17,355,186,686 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,090,412,410 | 17,355,186,686 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 365,677,612 |
| 未払解約金 | 3,882,741 | 97,003,435 |
| 未払受託者報酬 | 12,010,518 | 6,695,300 |
| 未払委託者報酬 | 171,750,354 | 95,742,722 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,338,996 |
| 流動負債合計 | 189,218,613 | 566,458,065 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 189,218,613 | 566,458,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,909,206,190 | 12,420,438,125 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,012,393 | 4,368,290,496 |
| （分配準備積立金） | 8,546,995,063 | 7,840,059,174 |
| 元本等合計 | 11,901,193,797 | 16,788,728,621 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,901,193,797 | 16,788,728,621 |
| 負債純資産合計 | 12,090,412,410 | 17,355,186,686 |
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