有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【提出】
- 2010年2月15日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成21年5月16日-平成21年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年5月15日 | 2009年11月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,258,183,251 | 23,681,616,569 |
| 未収入金 | 97,003,435 | 23,878,163 |
| 流動資産合計 | 17,355,186,686 | 23,705,494,732 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,355,186,686 | 23,705,494,732 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 365,677,612 | 273,218,776 |
| 未払解約金 | 97,003,435 | 23,878,163 |
| 未払受託者報酬 | 6,695,300 | 11,337,928 |
| 未払委託者報酬 | 95,742,722 | 162,132,343 |
| その他未払費用 | 1,338,996 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 566,458,065 | 472,142,210 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 566,458,065 | 472,142,210 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,420,438,125 | 14,117,264,513 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,368,290,496 | 9,116,088,009 |
| （分配準備積立金） | 7,840,059,174 | 6,735,183,896 |
| 元本等合計 | 16,788,728,621 | 23,233,352,522 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,788,728,621 | 23,233,352,522 |
| 負債純資産合計 | 17,355,186,686 | 23,705,494,732 |
