有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【提出】
- 2010年8月16日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成21年11月17日-平成22年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月16日 | 2010年5月17日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,681,616,569 | 23,559,992,545 |
| 未収入金 | 23,878,163 | 17,574,776 |
| 流動資産合計 | 23,705,494,732 | 23,577,567,321 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,705,494,732 | 23,577,567,321 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 273,218,776 | 144,581,419 |
| 未払解約金 | 23,878,163 | 17,574,776 |
| 未払受託者報酬 | 11,337,928 | 12,398,149 |
| 未払委託者報酬 | 162,132,343 | 177,293,546 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 472,142,210 | 353,422,890 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 472,142,210 | 353,422,890 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,117,264,513 | 14,458,141,933 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,116,088,009 | 8,766,002,498 |
| （分配準備積立金） | 6,735,183,896 | 5,374,609,392 |
| 元本等合計 | 23,233,352,522 | 23,224,144,431 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,233,352,522 | 23,224,144,431 |
| 負債純資産合計 | 23,705,494,732 | 23,577,567,321 |
