有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)

【提出】
2011年2月14日 9:15
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年5月17日2010年11月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券23,559,992,54524,201,456,075
未収入金17,574,776172,524,216
流動資産合計23,577,567,32124,373,980,291
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計23,577,567,32124,373,980,291
負債の部
流動負債
未払収益分配金144,581,419686,621,919
未払解約金17,574,776172,524,216
未払受託者報酬12,398,14911,981,373
未払委託者報酬177,293,546171,333,610
その他未払費用1,575,0001,575,000
流動負債合計353,422,8901,044,036,118
固定負債
負債合計353,422,8901,044,036,118
純資産の部
元本等
元本14,458,141,93313,732,438,385
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)8,766,002,4989,597,505,788
(分配準備積立金)5,374,609,3924,271,484,873
元本等合計23,224,144,43123,329,944,173
評価・換算差額等
純資産合計23,224,144,43123,329,944,173
負債純資産合計23,577,567,32124,373,980,291