JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 23,559,992,545 | 24,201,456,075 |
| 未収入金 | 17,574,776 | 172,524,216 |
| 流動資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,581,419 | 686,621,919 |
| 未払解約金 | 17,574,776 | 172,524,216 |
| 未払受託者報酬 | 12,398,149 | 11,981,373 |
| 未払委託者報酬 | 177,293,546 | 171,333,610 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 353,422,890 | 1,044,036,118 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 353,422,890 | 1,044,036,118 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,458,141,933 | 13,732,438,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,766,002,498 | 9,597,505,788 |
| （分配準備積立金） | 5,374,609,392 | 4,271,484,873 |
| 元本等合計 | 23,224,144,431 | 23,329,944,173 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 23,224,144,431 | 23,329,944,173 |
| 負債純資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |
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