有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【提出】
- 2011年2月14日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成22年5月18日-平成22年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年5月17日 | 2010年11月15日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 23,559,992,545 | 24,201,456,075 |
未収入金 | 17,574,776 | 172,524,216 |
流動資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 144,581,419 | 686,621,919 |
未払解約金 | 17,574,776 | 172,524,216 |
未払受託者報酬 | 12,398,149 | 11,981,373 |
未払委託者報酬 | 177,293,546 | 171,333,610 |
その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
流動負債合計 | 353,422,890 | 1,044,036,118 |
固定負債 | | |
負債合計 | 353,422,890 | 1,044,036,118 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 14,458,141,933 | 13,732,438,385 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,766,002,498 | 9,597,505,788 |
(分配準備積立金) | 5,374,609,392 | 4,271,484,873 |
元本等合計 | 23,224,144,431 | 23,329,944,173 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 23,224,144,431 | 23,329,944,173 |
負債純資産合計 | 23,577,567,321 | 24,373,980,291 |