有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【提出】
- 2011年8月15日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成22年11月16日-平成23年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年11月15日 | 2011年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 24,201,456,075 | 23,810,708,269 |
| 未収入金 | 172,524,216 | 26,234,931 |
| 流動資産合計 | 24,373,980,291 | 23,836,943,200 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 24,373,980,291 | 23,836,943,200 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 686,621,919 | 659,607,216 |
| 未払解約金 | 172,524,216 | 26,234,931 |
| 未払受託者報酬 | 11,981,373 | 12,481,546 |
| 未払委託者報酬 | 171,333,610 | 178,486,018 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 1,044,036,118 | 878,384,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,044,036,118 | 878,384,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,732,438,385 | 13,192,144,329 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,597,505,788 | 9,766,414,160 |
| （分配準備積立金） | 4,271,484,873 | 2,945,962,724 |
| 元本等合計 | 23,329,944,173 | 22,958,558,489 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,329,944,173 | 22,958,558,489 |
| 負債純資産合計 | 24,373,980,291 | 23,836,943,200 |
