JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月14日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成23年5月17日-平成23年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月16日 | 2011年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,810,708,269 | 18,088,191,418 |
| 未収入金 | 26,234,931 | 49,417,686 |
| 流動資産合計 | 23,836,943,200 | 18,137,609,104 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,836,943,200 | 18,137,609,104 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 659,607,216 | － |
| 未払解約金 | 26,234,931 | 49,417,686 |
| 未払受託者報酬 | 12,481,546 | 10,610,906 |
| 未払委託者報酬 | 178,486,018 | 151,735,921 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 878,384,711 | 213,339,513 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 878,384,711 | 213,339,513 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,192,144,329 | 13,540,799,330 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9,766,414,160 | 4,383,470,261 |
| （分配準備積立金） | 2,945,962,724 | 2,799,267,853 |
| 元本等合計 | 22,958,558,489 | 17,924,269,591 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 22,958,558,489 | 17,924,269,591 |
| 負債純資産合計 | 23,836,943,200 | 18,137,609,104 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
