有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成23年11月16日-平成24年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月15日 | 2012年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,088,191,418 | 18,838,642,500 |
| 未収入金 | 49,417,686 | 28,356,793 |
| 流動資産合計 | 18,137,609,104 | 18,866,999,293 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,137,609,104 | 18,866,999,293 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 136,191,821 |
| 未払解約金 | 49,417,686 | 28,356,793 |
| 未払受託者報酬 | 10,610,906 | 9,837,352 |
| 未払委託者報酬 | 151,735,921 | 140,674,071 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 213,339,513 | 316,635,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 213,339,513 | 316,635,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,540,799,330 | 13,619,182,150 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,383,470,261 | 4,931,182,106 |
| （分配準備積立金） | 2,799,267,853 | 2,462,777,664 |
| 元本等合計 | 17,924,269,591 | 18,550,364,256 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,924,269,591 | 18,550,364,256 |
| 負債純資産合計 | 18,137,609,104 | 18,866,999,293 |
