有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【提出】
- 2013年2月14日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成24年5月16日-平成24年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月15日 | 2012年11月15日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 18,838,642,500 | 18,857,716,854 |
| 未収入金 | 28,356,793 | 32,642,005 |
| 流動資産合計 | 18,866,999,293 | 18,890,358,859 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 18,866,999,293 | 18,890,358,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 136,191,821 | 129,152,949 |
| 未払解約金 | 28,356,793 | 32,642,005 |
| 未払受託者報酬 | 9,837,352 | 9,627,771 |
| 未払委託者報酬 | 140,674,071 | 137,677,093 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 316,635,037 | 310,674,818 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 316,635,037 | 310,674,818 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,619,182,150 | 12,915,294,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 4,931,182,106 | 5,664,389,138 |
| （分配準備積立金） | 2,462,777,664 | 2,351,400,773 |
| 元本等合計 | 18,550,364,256 | 18,579,684,041 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 18,550,364,256 | 18,579,684,041 |
| 負債純資産合計 | 18,866,999,293 | 18,890,358,859 |
