有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【提出】
- 2014年2月13日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成25年5月16日-平成25年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,736,536,659 | 19,873,097,213 |
| 未収入金 | 140,591,876 | 49,529,394 |
| 流動資産合計 | 23,877,128,535 | 19,922,626,607 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,877,128,535 | 19,922,626,607 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,660,444 | 98,945,805 |
| 未払解約金 | 140,591,876 | 49,529,394 |
| 未払受託者報酬 | 11,386,721 | 10,723,996 |
| 未払委託者報酬 | 162,829,973 | 153,353,062 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,575,000 |
| 流動負債合計 | 432,044,014 | 314,127,257 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 432,044,014 | 314,127,257 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,566,044,463 | 9,894,580,543 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 11,879,040,058 | 9,713,918,807 |
| （分配準備積立金） | 3,555,718,211 | 2,903,341,293 |
| 元本等合計 | 23,445,084,521 | 19,608,499,350 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,445,084,521 | 19,608,499,350 |
| 負債純資産合計 | 23,877,128,535 | 19,922,626,607 |
