有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【提出】
- 2014年8月14日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 19,922,626,607 | 17,522,301,022 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 19,922,626,607 | 17,522,301,022 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 19,873,097,213 | 17,498,409,732 |
| 未収入金 | 49,529,394 | 23,891,290 |
| 流動資産計 | 19,922,626,607 | 17,522,301,022 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 314,127,257 | 258,750,886 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,945,805 | 86,707,303 |
| 未払解約金 | 49,529,394 | 23,891,290 |
| 未払受託者報酬 | 10,723,996 | 9,577,276 |
| 未払委託者報酬 | 153,353,062 | 136,955,017 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 314,127,257 | 258,750,886 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 19,608,499,350 | 17,263,550,136 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,894,580,543 | 8,670,730,389 |
| 元本等合計 | 19,608,499,350 | 17,263,550,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,713,918,807 | 8,592,819,747 |
| （分配準備積立金） | 2,903,341,293 | 2,357,598,842 |
