JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,498,409,732 | 17,270,932,991 |
| 未収入金 | 23,891,290 | 86,266,579 |
| 流動資産計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
| 資産の部合計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,707,303 | 74,198,721 |
| 未払解約金 | 23,891,290 | 86,266,579 |
| 未払受託者報酬 | 9,577,276 | 9,597,479 |
| 未払委託者報酬 | 136,955,017 | 137,243,833 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 258,750,886 | 308,926,612 |
| 負債の部合計 | 258,750,886 | 308,926,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,592,819,747 | 9,628,400,835 |
| （分配準備積立金） | 2,357,598,842 | 3,945,913,468 |
| 元本 | 8,670,730,389 | 7,419,872,123 |
| 元本等合計 | 17,263,550,136 | 17,048,272,958 |
| 純資産の部合計 | 17,263,550,136 | 17,048,272,958 |
| 負債・純資産合計 | 17,522,301,022 | 17,357,199,570 |
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