JPMアジア株・アクティブ・オープンの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年11月16日 至 2014年5月15日 | 自 2014年5月16日 至 2014年11月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 416,863,120 | 2,668,940,784 |
| 営業収益合計 | 416,863,120 | 2,668,940,784 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 9,577,276 | 9,597,479 |
| 委託者報酬 | 136,955,017 | 137,243,833 |
| その他費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 営業費用合計 | 148,152,293 | 148,461,312 |
| 全事業営業利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 当期経常利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 当年度純利益 | 268,710,827 | 2,520,479,472 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 118,606,742 | 225,492,408 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,586,055 | 521,512,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 495,586,055 | 521,512,010 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,680,081,897 | 1,706,719,265 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,680,081,897 | 1,706,719,265 |
| 分配金 | 86,707,303 | 74,198,721 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,592,819,747 | 9,628,400,835 |
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