有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【提出】
- 2015年8月13日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成26年11月18日-平成27年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月17日 | 2015年5月15日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 17,357,199,570 | 18,197,157,162 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 17,357,199,570 | 18,197,157,162 |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,270,932,991 | 18,154,165,301 |
| 未収入金 | 86,266,579 | 42,991,861 |
| 流動資産計 | 17,357,199,570 | 18,197,157,162 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 308,926,612 | 396,011,614 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,198,721 | 210,725,410 |
| 未払解約金 | 86,266,579 | 42,991,861 |
| 未払受託者報酬 | 9,597,479 | 9,194,403 |
| 未払委託者報酬 | 137,243,833 | 131,479,940 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 308,926,612 | 396,011,614 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 17,048,272,958 | 17,801,145,548 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,419,872,123 | 7,024,180,358 |
| 元本等合計 | 17,048,272,958 | 17,801,145,548 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,628,400,835 | 10,776,965,190 |
| （分配準備積立金） | 3,945,913,468 | 5,030,132,462 |
