有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【提出】
- 2016年2月15日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年5月16日-平成27年11月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2015年5月15日 | 2015年11月16日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
親投資信託受益証券 | 18,154,165,301 | 14,645,601,147 |
未収入金 | 42,991,861 | 17,376,483 |
流動資産計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |
資産の部合計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 210,725,410 | - |
未払解約金 | 42,991,861 | 17,376,483 |
未払受託者報酬 | 9,194,403 | 8,653,027 |
未払委託者報酬 | 131,479,940 | 123,738,247 |
その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
流動負債計 | 396,011,614 | 151,387,757 |
負債の部合計 | 396,011,614 | 151,387,757 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 10,776,965,190 | 8,034,243,514 |
(分配準備積立金) | 5,030,132,462 | 4,459,584,695 |
元本 | 7,024,180,358 | 6,477,346,359 |
元本等合計 | 17,801,145,548 | 14,511,589,873 |
純資産の部合計 | 17,801,145,548 | 14,511,589,873 |
負債・純資産合計 | 18,197,157,162 | 14,662,977,630 |