有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【提出】
- 2016年8月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月16日 | 2016年5月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 14,645,601,147 | 11,946,677,777 |
| 未収入金 | 17,376,483 | 15,669,597 |
| 流動資産計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
| 資産の部合計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,376,483 | 15,669,597 |
| 未払受託者報酬 | 8,653,027 | 6,919,173 |
| 未払委託者報酬 | 123,738,247 | 98,944,145 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,383,777 |
| 流動負債計 | 151,387,757 | 122,916,692 |
| 負債の部合計 | 151,387,757 | 122,916,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,477,346,359 | 6,374,549,013 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,034,243,514 | 5,464,881,669 |
| （分配準備積立金） | 4,459,584,695 | 4,213,491,805 |
| 元本等合計 | 14,511,589,873 | 11,839,430,682 |
| 純資産の部合計 | 14,511,589,873 | 11,839,430,682 |
| 負債・純資産合計 | 14,662,977,630 | 11,962,347,374 |
