有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

【提出】
2017年2月14日 9:13
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2016年5月16日2016年11月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券11,946,677,77712,693,472,257
未収入金15,669,59714,382,038
流動資産計11,962,347,37412,707,854,295
資産の部合計11,962,347,37412,707,854,295
負債の部
流動負債
未払収益分配金－126,623,903
未払解約金15,669,59714,382,038
未払受託者報酬6,919,1736,858,699
未払委託者報酬98,944,14598,079,301
その他未払費用1,383,7771,371,676
流動負債計122,916,692247,315,617
負債の部合計122,916,692247,315,617
純資産の部
元本等
元本6,374,549,0136,331,195,178
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）5,464,881,6696,129,343,500
（分配準備積立金）4,213,491,8054,000,526,435
元本等合計11,839,430,68212,460,538,678
純資産の部合計11,839,430,68212,460,538,678
負債・純資産合計11,962,347,37412,707,854,295