負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		23,005,280,438	20,796,930,942
負債純資産合計		23,218,477,501	21,249,025,833

(注)「JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月15日および平成26年5月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/08/14 9:03