剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△241,977,621	118,606,742
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,879,040,058	9,713,918,807
剰余金増加額又は欠損金減少額	516,372,069	495,586,055
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	516,372,069	495,586,055
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,286,801,328	1,680,081,897
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,286,801,328	1,680,081,897
分配金	※1 98,945,805	※1 86,707,303
期末剰余金又は期末欠損金(△)	9,713,918,807	8,592,819,747

2014/08/14 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2014/08/14 9:03

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	7,331,750,534	6,510,483,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,673,529,904	14,286,447,725

(注)「JPMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成25年11月15日および平成26年5月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2014/08/14 9:03