負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		20,051,018,737	16,379,878,703
負債純資産合計		20,322,244,155	16,397,257,778

(注)「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年5月15日および平成27年11月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/02/15 9:03