剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	107,856,825	△129,217,522
期首剰余金又は期首欠損金(△)	9,628,400,835	10,776,965,190
剰余金増加額又は欠損金減少額	849,720,183	627,026,082
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	849,720,183	627,026,082
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,294,776,355	1,511,609,323
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,294,776,355	1,511,609,323
分配金	※1 210,725,410	※1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,776,965,190	8,034,243,514

2016/02/15 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第26期中間会計期間末(平成27年9月30日)
資本金			2,218,000
資本剰余金			1,000,000
資本準備金		1,000,000
利益剰余金			12,389,644
利益準備金		33,676
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		12,355,967
株主資本計			15,607,644	73.7

(2)中間損益計算書

2016/02/15 9:03

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/02/15 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	4,778,565,821	4,376,836,082
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		15,272,452,916	12,003,042,621

(注)「GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年11月16日から翌年11月15日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年5月15日および平成27年11月16日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/02/15 9:03