（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 分配方針（連結）

収益分配金に関する留意事項
・ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・ 分配金は、計算期間中に発生した収益(経費*1控除後の配当等収益*2および評価益を含む売買益*3)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間における当ファンドの収益率を示すものではありません。

2016/08/15 9:07

#2 投資対象（連結）

(イ)マザーファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。(GIMアジア株・アクティブ・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)約款(以下「マザーファンド信託約款」といいます。))
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。)
イ.有価証券

2016/08/15 9:07