有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

【提出】
2018年2月14日 9:11
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2017年5月15日2017年11月15日
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券15,561,605,93421,867,762,734
未収入金61,355,434146,037,418
流動資産計15,622,961,36822,013,800,152
資産の部合計15,622,961,36822,013,800,152
負債の部
流動負債
未払収益分配金121,713,410205,111,160
未払解約金61,355,434146,037,418
未払受託者報酬7,430,7469,585,764
未払委託者報酬106,259,571137,076,318
その他未払費用1,486,0871,620,000
流動負債計298,245,248499,430,660
負債の部合計298,245,248499,430,660
純資産の部
元本等
元本6,085,670,5116,837,038,669
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）9,239,045,60914,677,330,823
（分配準備積立金）3,822,167,3856,666,830,930
元本等合計15,324,716,12021,514,369,492
純資産の部合計15,324,716,12021,514,369,492
負債・純資産合計15,622,961,36822,013,800,152