JPMアジア株・アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月15日 | 2018年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 21,867,762,734 | 23,895,396,626 |
| 未収入金 | 146,037,418 | 23,550,323 |
| 流動資産計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
| 資産の部合計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 205,111,160 | － |
| 未払解約金 | 146,037,418 | 23,550,323 |
| 未払受託者報酬 | 9,585,764 | 12,283,617 |
| 未払委託者報酬 | 137,076,318 | 175,655,571 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 499,430,660 | 213,109,511 |
| 負債の部合計 | 499,430,660 | 213,109,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,837,038,669 | 7,524,550,313 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,677,330,823 | 16,181,287,125 |
| （分配準備積立金） | 6,666,830,930 | 5,356,291,415 |
| 元本等合計 | 21,514,369,492 | 23,705,837,438 |
| 純資産の部合計 | 21,514,369,492 | 23,705,837,438 |
| 負債・純資産合計 | 22,013,800,152 | 23,918,946,949 |
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