有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月15日 | 2018年11月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 23,895,396,626 | 20,237,686,269 |
| 未収入金 | 23,550,323 | 19,235,972 |
| 流動資産計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
| 資産の部合計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 23,550,323 | 19,235,972 |
| 未払受託者報酬 | 12,283,617 | 11,718,176 |
| 未払委託者報酬 | 175,655,571 | 167,569,864 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 213,109,511 | 200,144,012 |
| 負債の部合計 | 213,109,511 | 200,144,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,524,550,313 | 7,329,108,252 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 16,181,287,125 | 12,727,669,977 |
| （分配準備積立金） | 5,356,291,415 | 5,005,230,763 |
| 元本等合計 | 23,705,837,438 | 20,056,778,229 |
| 純資産の部合計 | 23,705,837,438 | 20,056,778,229 |
| 負債・純資産合計 | 23,918,946,949 | 20,256,922,241 |
