有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【提出】
- 2019年8月14日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月15日 | 2019年5月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 20,237,686,269 | 21,416,234,562 |
| 未収入金 | 19,235,972 | 13,160,855 |
| 流動資産計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
| 資産の部合計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 218,491,779 |
| 未払解約金 | 19,235,972 | 13,160,855 |
| 未払受託者報酬 | 11,718,176 | 11,257,406 |
| 未払委託者報酬 | 167,569,864 | 160,980,824 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債計 | 200,144,012 | 405,510,864 |
| 負債の部合計 | 200,144,012 | 405,510,864 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,329,108,252 | 7,283,059,317 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,727,669,977 | 13,740,825,236 |
| （分配準備積立金） | 5,005,230,763 | 4,340,032,949 |
| 元本等合計 | 20,056,778,229 | 21,023,884,553 |
| 純資産の部合計 | 20,056,778,229 | 21,023,884,553 |
| 負債・純資産合計 | 20,256,922,241 | 21,429,395,417 |
